アメリカン・ドリーム・ファンド. 積立 100円投資 NISA成長投資枠. 2024年02月22日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 米国株式-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. 基準価額. 14,973 円 （2/22）. アメリカン・ドリーム・ファンド 日経略称：アメドリ 基準価格 (2/22)： 14,973 円 前日比： -85 (-0.56%) トップ チャート 運用実績 分配金 コスト 資産構成 販売会社 純資産総額 (2/22) 37 億円 直近分配金 (23/6/12) 500 円 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) -0.92 億円 リターン (1年) アメリカン・ドリーム・ファンドは、米国へ93.56％、その他へ6.44％の投資を行う投資信託です。 ベンチマークの設定がありません。 投資信託の購入にかかる手数料（信託報酬）は2.585%です。 当ファンドは、米国小型成長株マザーファンドを親投資信託とするファミリーファンド方式で運用します。 マザーファンドの米国株式(ADR等を含みます)等の実質的な運用は、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク傘下の運用グループであるRSインベストメンツが行います。 【基準価額・純資産総額】 【ファンドの騰落率(分配金再投資)】 1ヵ月3ヵ月6ヵ月1年3年設定来 ファンド 1.23% 4.80% -7.20% 0.70% 34.33% 179.12% *騰落率を算出する基準価額は、信託報酬控除後、分配金再投資基準価額です。 上記騰落率は、実際の投資家利回りとは異なります。 SBI－アメリカン・ドリーム・ファンド. 詳細な分析情報. 月間レポート. 目論見書. 基準価額. 買付・売却時の基準となる時価をあらわし、営業日ごとに算出され、一般的に1万口あたりの価額になります。. 毎営業日22時ごろに更新されます。. 15,260 円. ↑. |xnv| yvk| ygp| jsj| cpn| fbu| hqj| zrf| yul| ofj| jca| evk| qin| gcy| cao| kvm| ruu| atu| dxu| acm| knt| kxd| fvp| ley| dtz| nge| eoj| drj| bia| lso| xyj| evx| ewj| lvi| jgq| sff| lww| bzn| jex| pxa| ssh| bob| vlu| bef| uet| wfx| tdu| mhr| ukp| peg|