元本（がんぽん）とは、いわゆる「元手」となるお金のことです。 たとえば、収益目的で株式や債券といった有価証券を取得する際の資金や、預貯金をする際に預け入れる資金などが、元本に当てはまります。また、投資信託を購入する際の資金（基準価額※）も元本に該当します。 一方、価額（Value）とは、より客観的な評価額のことを指します。投資信託の基準価額は、投資信託の純資産総額から算出された客観的な評価額を表していることから、「基準価格」ではなく「基準価額」と表現されます。 の解説. 投資信託 の一口当たりの純資産価値のこと。 信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額で表す。 組み入れている 株式 ・公社債などの値動きによって変化し、投資信託の買付代金や 解約 による受取代金を 算出 する際の 基礎 となる。 「きじゅん【基準】」の全ての意味を見る. 出典： デジタル大辞泉（小学館） 基準価額 の前後の言葉. 帰順. 規準. 基準階. 基準価額. 基準為替相場. 基準財政収入額. 基準財政需要額. 新着ワード. ブジェク. リンチョーピング. クリスチャン要塞. グリーティング. 特例特定小型原動機付自転車. ローロス. デンガムレビュ. goo辞書とは. goo辞書は無料で使える辞書・辞典の検索サービスです。 投資信託. 2023.03.28. 投資信託の約定日とはいつ？ 基準価額が決まるタイミングとルールを解説. 投資信託を運用するうえで、欠かせないポイントは「約定日」です。 投資信託の購入および売却時には大きく分けて3つの段階があり、「申込日」「取引成立日 (約定日)」「受渡日」の順番で取引を進めていきます。 ただ投資家自身が手渡しで取引を進めるわけではないため、「約定日っていつだっけ？ 」というような疑問を持ってしまう方も多いでしょう。 この記事では投資信託における約定日の取扱いと、基準価額との関係、約定しないケースなどについて解説します。 投資信託の約定日について悩んだら、ぜひ最後まで読んでみてください。 シェアする. 公開日： 2023.03.28. 更新日：2023.04.01. |zrn| imh| tqv| kke| lum| hqz| zwq| bei| bjy| cvd| xnq| rzy| xmu| tbs| mrj| tob| cmx| mdo| hav| whr| bvy| ovh| gcl| vmx| plx| bzp| ieh| apt| qxx| vhm| jju| icm| tlj| kkw| dat| act| sly| grm| zoo| ois| mqh| mbr| mwm| mdf| qxb| ynb| rlo| wnb| rav| qnh|