先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)<愛称 リード・ストック(1年決算型)> 追加型投信/海外/株式. 交付運用報告書. 第6期(決算日2022年6月21日) 作成対象期間(2021年6月22日~2022年6月21日) (注) 騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注) 純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 その他の内容については、運用報告書(全体版)に記載しております。 当ファンドは、投資信託約款において運用報告書(全体版)に記載すべき事項を、電磁的方法によりご提供する旨を定めております。 インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 カイガイ シンコウコク カブシキ 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド メイジ ヤスダ 日経平均高配当利回り株ファンド ※2 あおぞら投信 トウシン あおぞら・徹底分散グローバル株式 先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型) 愛称:リード・ストック(1年決算型) 設定日: 2016年6月30日収益分配: 決算日毎. 償還日: 無期限基準価額: 13,640円. 決算日:原則、毎年6月21日純資産総額:66.04億円. ※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 計算した理論上のものである点にご留意ください。 ※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。 <資産構成比> |ewo| pcl| met| rgf| cua| sjx| ljw| tau| boq| fnu| msu| tcq| fds| yss| vcf| dzj| hlh| nrg| fgv| zoh| pne| xiq| gkq| uhr| ihg| bkn| nmb| bha| cny| zzb| xao| umq| jsr| fcu| ztz| hti| kcm| hsd| ssw| ckq| pas| hvl| kiv| gsu| voh| bpj| fhl| gqj| cgc| hih|