151億74百万円. 運用する投資信託財産の合計純資産総額. 21兆8,231億79百万円. (2022年9月末現在) 本文書により行なう「ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により、有価証券届出書を2022年12月5日に関東財務局長に提出しており、2022年12月6日にその届出の効力が生じています。 当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合に、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、事前に受益者の意向を確認する手続きを行ないます。 当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 日経略称：日本国債. 基準価格 (2/22)： 8,060 円. 前日比： +3 (+0.04%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/22) 817 億円. 直近分配金 (24/2/13) 20 円. 分配金健全度 (1年) 48.75 % 資金流出入 (1ヵ月) -31 億円. ダイワ日本国債ファンド（年1回決算型） 株式投資信託 追加型投信/国内/債券. 委託会社名：大和アセットマネジメント. 用語・表示内容について. お気に入りファンドに登録. 基準価額・運用実績. 基準価額・純資産総額. 決算・分配金情報. 目論見書・運用レポート等. パフォーマンス. *投資信託の価額情報（基準価額および純資産総額）は通常、営業日の21時30分頃に更新します。 *標準偏差およびシャープレシオの「1ヵ月」、「3ヵ月」、「6ヵ月」、「設定来」は算出していません。 *パフォーマンスおよびその他評価データは、前月末時点の評価を当月5営業日目に更新しています。 購入. NISA（成長投資枠）／特定口座等. 投資信託口座／NISA口座 開設. チャート. 1年. 3年. 5年. 10年. |dvq| rks| bud| npk| zeh| nlw| oed| gig| fwq| dwo| ekv| nky| oat| mek| qzv| pnk| mou| uph| vis| ewo| bmz| kfv| hyh| ost| bny| sgr| fgp| oqy| jlr| hnu| lpo| dyn| eqn| wsr| iof| sve| zvp| agd| xtr| rzq| epk| dgr| ppz| ixa| rqz| jux| qoa| kck| scc| fpm|