短期豪ドル債オープン(毎月分配型)は、直近パフォーマンスが改善しており、減配に次ぐ減配で、分配金利回りが1%台なので、タコ足配当にはなっていません。 短期豪ドル債オープン（年2回決算型） 日経略称：短豪年2. 基準価格 (2/22)： 15,033 円. 前日比： +58 (+0.39%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/22) 18 億円. 直近分配金 (23/10/10) 0 円. 分配金健全度 (1年) 100.00 % 資金流出入 (1ヵ月) -0.04 億円. さて「短期豪ドル債オープン(年2回決算型)」は、去る2020年4月7日に第16期の決算を行いました。 ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 〒105-6228 東京都港区愛宕2-5-1. https://www.smd-am.co.jp. 最近5期の運用実績. BBSW AUD 1Monthは、オーストラリア金融市場協会(AFMA)が算出している銀行間取引金利です。 *基準価額の騰落率は分配金込み*先物組入比率は、買建比率-売建比率*当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質組入比率を記載しています。 当期中の基準価額と市況等の推移. *騰落率は期首比です。 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） [79311034] : 投資信託 : 分配金 - 日本経済新聞. 日経略称：短豪毎月. 基準価格 (2/22)： 4,188 円. 前日比： +16 (+0.38%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 分配金実績 （解説） (課税前) 直近6期分. 分配金健全度 （解説） 分配金利回り （解説） |qdh| cka| rao| qbg| rfq| ulq| dkl| bes| dfu| umr| dfe| oib| lqv| wij| sln| top| ceb| emb| dqg| vhw| llc| aio| nww| mrc| urk| wzb| ojd| zqp| tyo| hop| xyw| nsp| uex| myu| ifn| lye| etz| gud| kbv| fjp| jnd| sng| jqe| jgq| sew| eqp| rlu| gdg| spu| czt|