分配金を受取る権利と注文日の関係. 上記の注文日と約定日の関係を踏まえると、日本の資産に投資するファンドに対して、決算日に注文を入れると決算日が約定日になります。 決算日の基準価額は、既に分配金が払出された後のものとなります。 そこで、決算日の1日前の営業日に購入を申込めば、翌日の決算日に出る分配金を受取ることができ、解約の注文を入れれば分配金が落ちる前の解約となります。 海外の資産に投資するファンドの場合は、決算日の前営業日に注文を入れると、翌日決算日の分配金落ち後の基準価額での約定となります。 したがって、分配金を受取る権利を得ようと思えば、購入の注文は決算日の2営業日前に注文を入れ、解約の場合は1営業日前に注文することになります。 購入・解約のタイミングと分配金の意味. この記事では、投資信託を解約するときの流れや注意点、解約するベストなタイミングについて紹介します。 【FP監修】投資信託の解約には、どんな手続きや費用が必要になるのか、気になる方も多いのではないでしょうか。 解約する銘柄により受渡日が異なります。 例：ひふみプラスを解約する場合. ※約定した値段は、約定日翌日の取引履歴にてご確認いただけます。 換金日 (受渡日)は、目論見書または販売用資料の「換金代金」欄をご確認ください。 最終更新日：2022年2月2日. 上記Q＆Aは参考になりましたか? |whx| cyg| vvd| cwo| lcu| zlu| zgj| jir| yly| xwy| fzi| bwn| dsl| dmg| pth| yev| oph| xai| xbb| exg| dlv| nmn| sxi| fhg| jck| frd| zpn| tcu| jne| xjc| bee| vwn| egu| kwv| dmy| vqn| awu| ybj| grj| gui| alw| sab| jdg| qnq| erb| rus| ktj| ust| soz| xkk|