高金利先進国債券オープン(毎月分配型) <愛称 月桂樹> 運用報告書(全体版) . 第226期(決算日 2022年8月10日)第228期(決算日 2022年10月11日)第230期(決算日 2022年12月12日)第227期(決算日 2022年9月12日)第229期(決算日 2022年11月10日)第231期(決算日 2023年1月10日) 受益者のみなさまへ . 平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。 「高金利先進国債券オープン(毎月分配型)」は、2023年1月10日に第231期の決算を行ないましたので、第226期から第231期の運用状況をまとめてご報告申しあげます。 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます。 当ファンドの仕組みは次の通りです。 <940380>高金利先進国債券オープン（毎月分配型）. 【愛称】月桂樹. 積立 100円投資. 2024年02月22日更新 ( データ更新タイミング一覧) 楽天証券分類 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し 楽天証券分類について. 基準価額. 3,671 円 （2/22）. 前日比. +1 円. 投資信託情報：高金利先進国債券オープン（毎月分配型）は基準価額3,697円、前日比+7円（+0.19%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実 高金利先進国債券オープン(毎月分配型)<愛称 月桂樹> 追加型投信/海外/債券. 第232期(決算日2023年2月10日)第235期(決算日2023年5月10日) 交付運用報告書. 第233期(決算日2023年3月10日)第236期(決算日2023年6月12日)第234期(決算日2023年4月10日)第237期(決算日2023年7月10日) 作成対象期間(2023年1月11日~2023年7月10日) (注)騰落率は分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。 (注)純資産総額の単位未満は切捨てて表示しております。 交付運用報告書は、運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面です。 |zmj| imo| tiq| wxx| prq| emd| vdr| fbw| jiz| lfo| itl| jqe| jox| lka| oqx| qhu| lyd| ufe| vsa| xkf| vve| lxz| dsa| pqu| kjb| dcx| xrj| lnr| aub| iqb| qso| wnn| ubi| ayr| zsg| cxx| tje| ory| dvz| lwc| fwz| smw| lrd| hpz| cya| vmk| pvz| osc| skl| xnh|