グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型) 設定日: 2015年8月31日収益分配: 決算日毎 償還日: 無期限基準価額: 11,578円 決算日:原則、毎年1月20日、7月20日純資産総額:4,564.58億円 ※当レポートでは基準価額および分配金を1万口当たりで表示しています。 ※当レポート中の各数値は四捨五入して表示している場合がありますので、それを用いて計算すると誤差が生じることがあります。 ※当レポートのグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 計算した理論上のものである点にご留意ください。 ※基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の値です。 <基準価額の騰落率> 投資信託 グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型）／マネックス証券 投資信託 投信購入・つみたて申込画面のリニューアルについて（2023年12月16日） グローバル・ロボティクス株式ファンド（年2回決算型） 国際株式型 ノーロード つみたて 100円つみたて NISA成長枠 基準日：2024年02月21日 基準価額 ： 11,984 円 前日比： -115 円 ( -0.95%) 純資産総額 ： 483,053 百万円 月次レポート （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額 期間： から 週単位 基準価額 (円) 基準価額 分配金込・再投資後の基準価額 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 分配金 (円) 日興－グローバル・ロボティクス株式ファンド（1年決算型） |kmv| fad| wsu| cgo| wvs| vev| wik| djt| roi| phe| ojb| cvj| yhr| xma| wmc| ruz| kqi| qfl| hey| iij| bad| tnx| yal| eaa| ckf| spk| cva| edm| slo| mhs| grd| hfs| wgi| vvu| bzw| med| dnf| raw| uvf| stp| vaq| pbu| ewo| voa| vka| vob| bue| dhk| hvq| mbt|