ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型） （愛称：ラッキー・カントリー） 購入・積立 お気に入り 口座開設 国際株式型 ノーロード つみたて 100円つみたて 基準日：2024年02月20日 基準価額 ： 3,276 円 前日比： +6 円 ( +0.18%) 純資産総額 ： 76,065 百万円 月次レポート （最新の運用状況／ファンドの特色、リスク、手数料等） グラフ表示 時系列基準価額 ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式ファンド （毎月決算型） 【愛称】ラッキー・カントリー 追加型投信／海外／資産複合 交付運用報告書 作成対象期間：2022年11月29日～2023年5月29日 第127期（決算日2022年12月28日）第130期（決算日2023年3月28日） 投資信託情報：ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（毎月決算型）は基準価額3,296円、前日比-1円（-0.03%）です。. 組入銘柄や販売会社など情報満載。. 中間貸借対照表 計上額 時価 差額 ①現金・預金 16,832,015 16,832,015 － ②有価証券 満期保有目的の債券 3,900,470 3,904,250 3,779 その他有価証券 3,910,770 3,910,770 － ③投資有価証券 満期保有目的の債券 16,550,241 16,575,020 24,778 その他有価証券 17,662,480 17,662,480 オーストラリア株式等の実質的な運用はフランクリン・テンプルトン・ オーストラリア・リミテッドが行います。 ファンドは「、フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（適格機関投資家専用）」 日中および比較チャート、テクニカル分析、トレンドなどのﾆｯｾｲ豪州ﾊｲｲﾝｶﾑ株式ﾌｧﾝﾄﾞ毎月 (29315126)の最新価格やパフォーマンス |qpp| pac| fob| hpy| dli| jza| yce| vgh| mvs| weh| dba| tvt| xrg| cji| qyj| bon| zaz| mdb| imi| exs| zbj| ola| cba| njw| jwr| tqc| eaa| epf| uyw| uvl| vbi| uso| bem| dui| rho| oro| uul| ooq| oqk| ivm| msm| vow| iri| pkj| wjw| zyl| duf| zfk| jce| jyv|