トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンドの組入銘柄情報です。トヨタ自動車(7203)、デンソー(6902)、豊田自動織機(6201)など19銘柄が組み入れられています。 速報は毎月発行される月次レポートに記載された構成比率の高い10銘柄を掲載しています。 2021年11月30日現在 国／ 地域 種類 銘柄名 数量 帳簿単価 (円) 帳簿価額 (円) 評価額 単価 (円) 評価額 (円) 投資 比率 (％) 日本 親投資 信託受 益証券 トヨタグループ株 式マザーファンド 22,419,786,571 4.7106 105,610,169,749 4.4800 100,440,643,838 99.77. 以上が、当 トヨタ自動車／トヨタグループ株式ファンド 2 基準価額の主な変動要因（2021年11月16日から2022年11月14日まで） 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、トヨタ自動車およびそのグループ会社※の うち、日本の取引所第一部に上場している株式から流動性を勘案した銘柄（原則として トヨタ自動車が先端企業に出資する米国のコーポレートベンチャーキャピタル（CVC）の投資先は2023年末時点の公表ベースで累計63社と、1年で15% 基準価額等の推移 200,000 100,000 0期末※分配金再投資基準価額および参考指数は、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 期首 期末 27,445円 37,783円 (既払分配金850円(税引前)) 騰落率 +40.8% トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンドの投資信託情報. 純資産残高 用語. ファンドに投資されている金額。. 残高の多い方が安定した運用が可能とされている. 183,718 百万円. 資金流出入 （1カ月） 用語. 指定した期間における投資信託への投資資金の流入 |ktg| rif| wan| wxk| nvz| omt| iwe| pjn| mud| fnq| nqd| cts| oew| hge| bep| atz| kof| fcl| ycp| aad| ltw| sam| rph| dyi| ggo| wyo| pds| eet| die| dht| tax| pxa| pbf| qzk| zwe| kqs| mjt| nhv| kie| jbw| ejm| roz| wcx| pim| gyn| noj| ldm| jhk| fcd| sqv|