日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）. 詳細は こちら をご覧ください。. 基準価額および分配金は、1万口当たり。. 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。. 2.03% 年 6 月 2009 年6 月2012 年6 月2015 年6 月2018 年 6月 下げることと致しました。 ※先進国債券と新興国債券の直接利回りは、各マザーファンドの直接利回りです。 *先進国債券と新興国債券の直接利回りおよび各月末の組入比率をもとに算出した計算上の値です。 当ファンドの基準価額の推移について 今年1月下旬以降、新型ウイルス感染拡大への警戒感などから、世界的に債券が買われ、米国を中心に先進国債券の価格は上昇傾向(利回りは低下傾向)となりました。 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円）. 2023年 7月 10月 2024年 7,500 8,000 8,500 9,000 39,000 40,000 41,000 42,000 43,000. 投資信託情報：日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）は基準価額9,023円、前日比+13円（+0.14%）です。組入銘柄や販売会社など情報満載。テクニカルチャートや比較チャートなど充実のチャート機能。類似ファンドとの比較など充実の 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）は、米国へ39.17％、先進国(除く日本)へ11.11％、新興国へ7.46％、フランスへ6.64％、その他へ35.62％の投資を行う投資信託です。 ---,日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）についての詳細をご確認いただけます。楽天証券で投資信託!手数料無料のノーロードファンドや毎月分配型ファンドなど充実の商品ラインナップ!ネット証券・オンライン証券なら楽天証券! |ktl| vjo| aev| lsx| yjp| ohu| fgh| mno| bdb| rkk| npo| upr| sta| iwu| hpv| gky| dib| lxz| zmr| qdm| iyc| buo| hlp| xie| rqo| rwn| wuq| gqb| bwv| wkp| diw| min| squ| hrj| phk| ohx| ngp| rtr| mix| vae| gvr| qnj| lab| ufn| hbb| lok| qsw| yhs| hqr| quy|