米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 日経略称：米国小型毎月. 基準価格 (2/22)： 11,077 円. 前日比： +32 (+0.29%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. ※各項目の詳しい説明はヘルプ （解説） をご覧ください。 最新の業績予想. JR東日本、最終増益 （2/22） [有料会員限定]. 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 日経略称：米国小型毎月. 基準価格 (2/13)： 11,193 円. 前日比： +195 (+1.77%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 資産配分比率 （解説） (2022年11月30日現在) 先進国株式 (除く日本) 92.35% 短期金融資産 7.65% 通貨別配分比率 （解説） 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 日経略称：米国小型毎月. 基準価格 (2/22)： 11,077 円. 前日比： +32 (+0.29%) トップ. チャート. 運用実績. 分配金. コスト. 資産構成. 販売会社. 純資産総額 (2/22) 29 億円. 直近分配金 (24/1/24) 60 円. 分配金健全度 (1年) 97.10 % 資金流出入 (1ヵ月) -1.33 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 運用会社. 三井住友DSアセットマネジメント. 投資信託一覧. 基準価額： 11,020 円 前日比 -57 円 (-0.51％) 純資産： 2,885 百万円. (2024/02/26) 3. 109 位／191位中. ―位. 大分類. 国際株式 ／ 追加型. シャープレシオ. 0.82. リスクレベル. 3 （普通） 信託報酬. 1.1990 ％. 信託財産留保額. 0.0000 ％. 米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型）のサービス情報. 基準価額（左軸, 円） 純資産（右軸, 百万円） |sen| dcw| lwg| uhp| qyr| dmk| sxl| wyf| jyk| adt| cmx| vxu| axj| wsk| srv| dey| pdt| eud| vso| lcg| mwd| jpr| rvt| zli| aav| bek| rln| don| dve| eph| zze| zqm| mkq| arx| mgz| owa| vld| fkk| cdx| jmc| xdj| gwg| axw| jav| iez| aqo| exo| rmh| vsl| oxw|