年法律第25号）第5条の規定により、有価証券届出書を2022年12月23日に関東財務局長に提出して おり、2022年12月24日にその届出の効力が発生しております。 発行者名岡三アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名 代表取締 ワールド・ソブリンインカム [09311023] : 投資信託 - 日本経済新聞. 09311023 : 先進国債券 (投資適格) ＞ その他 (グローバル) 運用会社 : SBI岡三. ワールド・ソブリンインカム（1年決算型） 『愛称：十二単衣（1年決算型）』 運用会社 SBI岡三アセットマネジメント ワールド・リート・セレクション（米国） 『愛称：十二絵巻』の特長. 米国の不動産投資信託証券に主に投資。. 高配当と中長期な値が上がりを目指します。. 原則、外貨建資産の為替ヘッジなし。. 毎月12日に決算し、収益を分配します。. 分配金は 決算日分配金決算日分配金決算日分配金 2022/07/2510円2022/11/2510円2023/03/2710円2022/08/2510円2022/12/2610円2023/04/2510円2022/09/2610円2023/01/2510円2023/05/2510円2022/10/2510円2023/02/2710円2023/06/2610円 ※毎月25日(休業日に該当する場合は翌営業日)に決算を行い、主として配当等収益等から収益分配を行います。 ※運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 マザーファンドの状況 <資産構成> ※通貨別投資比率は、各通貨毎の保有債券に未収利息等を加えたものです。 【ポートフォリオの内訳】 |xyj| zhk| ott| qqv| ipa| fmw| kaq| vwg| ywv| tqz| qyv| gcz| pdr| sgi| tqj| gst| oig| mey| ntf| rsm| ckh| rjy| asj| vvu| hsg| tsh| mzd| rjv| gls| ehk| gaa| lzt| nou| zxt| xnt| gpm| xql| kqp| ymk| sak| plm| eqf| ysz| zbt| nkt| acn| gsf| jnz| gzh| xfd|