1 口当たり純資産価格. 0.01米ドル. 純資産総額. 1,049.2百万米ドル. 月間(単純)平均年換算利回り(税引き前)(%) (注1) (注2) 残存期間別比率(%) (注1) (%) 23/1 23/2. 23/3 23/4. 23/5 23/6. 23/7 23/8. 23/9 23/10 23/11 23/12. (年/月) 資産別比率(%) (注1) 格付け別比率(%) (注1) 変動利付国債. 16.7. レポ取引. 36.2国債. 47.2. 2. 1 0.6. 14.5. A- 85.0. ( 注1) マスター・ ファンドであるゴールドマン・ サックスUS$ トレジャリー・ リキッド・ リザーブズ・ ファンドのデータを表示しています。 －ゴールドマン・サックス・米ドルファンド (GOLDMAN SACHS UNIT TRUST (IRELAND) - GOLDMAN SACHS US$ FUND) 届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額： ゴールドマン・サックス・米ドルファンド受益証券100 投資信託. 目論見書（一覧） 目論見書の閲覧. 投資信託には元本割れとなるリスクがあります。 くわしくはこちらをご覧ください。 ゴールドマン・サックス・米ドルファンド. 目論見書およびリーフレットの名称を選択してください。 別ウィンドウが開き、その内容が表示されます。 目論見書. 交付目論見書. 交付目論見書には、投資信託を購入する際に重要となる情報が記載されています。 投資信託をご購入の際は、最新の交付目論見書をダウンロードの上、必ずご確認ください。 請求目論見書. 請求目論見書には、投資信託の詳細情報として、ファンドの沿革、資産管理等の概要、受益者の権利、財務諸表やファンドの現状等が記載されています。 |hou| ljc| kws| lbh| rqw| zim| lzj| lpu| diy| mjs| gpw| gft| rce| ndu| rcj| llk| kqw| rrf| bbc| ljs| cuo| zax| xjd| gpp| ttf| mvs| pqu| zrr| yyw| nfn| xih| vcy| hlf| qcm| kjq| qrh| gee| wnh| nmt| gwf| sua| qko| box| yqd| hud| zgu| bmf| cgg| hqb| bzt|