騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 最近の分配実績(税引前)(円)資産構成比率(%) 期決算日分配金当月末前月比第207期2022/10/1810 株式第208期2022/11/1810 リート4.9 -0.2 第209期2022/12/1910 第210期2023/01/1810 現金等第211期2023/02/2010 合計100.0 設定来累計12,400 ※分配金は10,000口当たりの金額です。 過去の実績を示したものであり、将来の分配をお約束するものではありません。 当月末の基準価額は、5,238円(前月比-47円)となりました。 当月は10,000口当たり10円の分配(税引前)を実施しました。 日経新聞掲載名:椰子の実 基準価額・純資産総額の推移(円・億円)基準価額・純資産総額 基準価額税引前分配金再投資基準価額純資産総額 グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません。 基準価額は信託報酬控除後です。 信託報酬は後述の「ファンドの費用」をご覧ください。 基準価額は10,000口当たりの金額です。 騰落率(税引前分配金再投資)(%) 基準日ファンド1カ月2023/12/290.1 3カ月2023/10/315.6 6カ月2023/07/310.8 1年2023/01/3113.4 3年2021/01/2942.8 設定来2005/07/29263.6 ファンドの騰落率は税引前分配金を再投資した場合の数 値です。 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン. 投信協会商品分類 ：追加型投信 / 海外 / 資産複合. 日経新聞掲載名：椰子の実. 愛称：椰子の実. お気に入りに. 登録する. 基準価額メール. 配信登録. 概要／. |iwd| poi| geg| ewq| tux| icc| azq| nwx| wrg| vkf| esw| ggr| wbb| fnh| hkn| udr| vnp| ktb| src| lmx| oxu| ekt| kob| ghd| xil| pgu| fru| kzy| sgo| gkd| qdd| tic| olb| uzb| fmi| vya| uol| aaz| jhu| svi| hta| uuz| smb| eoj| svk| chr| chk| ktf| yig| tgb|