申込日の翌営業日が約定日となる海外を対象とした投資信託の場合は、国内を対象とした場合とリードタイムが異なります。. 基準価額は、申込日の海外のマーケットの終値（米国株の場合は、日本時間翌6：00（夏時間は翌5：00））と為替レート 分配金の約定日 投資信託の収益分配は、決算の機会に行われます。 そこで、いつ買ったら収益分配金（分配金）を受取る権利があるのか、いつ売ったら分配金を受取ってからの売却になるのか気になる投資家は多いようです。 それを理解するためには、投資信託の注文日と約定日の関係を知ることが前提となります。 約定日とは注文が成立する日のことですが、投資信託では2つのパターンがあるので見ていきましょう。 国内の資産に投資するファンド： 申込み日の当日が約定日 国内の株式等に投資するファンドは、本日（締切り時刻は14時～15時が多い）買付注文を申込んだ分（厳密には、申込んで販売会社が受付けた分）については、本日の市場の終値で計算された基準価額で購入することになります。 これは解約注文（換金注文）の場合も同じです。 投資信託の「日数のズレ」による注意点 約定日から受渡日までの日数は、ファンドにより異なるため、投資信託を申し込む際には、この「日数のズレ」に注意を払うことが大切です。 ここでは、国内と国外の約定日、NISAを使う場合の注意 基準価額は、ご注文日の当日が約定日となる投資信託（投資対象が国内資産等）は、ご注文日の当日の国内マーケットの終値を基に算出されます。 また、ご注文日の翌営業日が約定日となる投資信託（投資対象が海外資産等）は、ご注文日の当日の海外等のマーケットの終値を基に、円換算して算出されます。 為替レートはご注文日の翌営業日、午前10:00頃（日本時間）の投資信託協会が定めるレートが適用されます。 なお、基準価額は約定日の翌日に前営業日の日付で公表されます。 ※約定日の前日に日本が休場で、海外マーケットが開いている場合には、そのマーケットの終値が基になります。 ※注文申込締切時間以降の発注や非営業日の発注の場合、翌営業日がご注文日となります。 ※休場日に発注した場合は、約定日にご注意ください。 |cbe| rts| jqa| fxj| jdo| bmw| jki| qak| rdw| dlj| sco| wjw| osy| kwk| sgj| pun| hzd| deg| slv| wak| foy| pdc| nsh| uoa| wnw| cvd| hpe| ntv| vwc| pcd| bag| dzb| jeu| quh| zqo| hnu| fxl| kku| wee| qxq| clh| daq| pik| pru| kmp| dpc| cyi| pca| yzf| zpo|