中華圏株式ファンド（毎月分配型） 愛称：チャイワン 分類： 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名： チャイワン 設定日： 2010年10月29日 決算日： 毎月4日 休業日の場合は翌営業日 信託期間： 2026年10月2日まで 2024年2月21日付 基準価額 1,278 円 前日比（円） -1 円 前日比（%） -0.08 % 純資産総額 93.15 億円 分配金情報 （税引前） 15 円 （2024年2月5日） MYページ登録 メール配信登録 基準価額データ等* ダウンロード 設定来または1997年以降のデータ 詳細は こちら をご覧ください。 基準価額および分配金は、1万口当たり。 分配金を支払った場合、当日の騰落率は分配金を加味せず計算しています。 ファンドに関するお知らせ ファンドの目的 ファンドの特色. ＜委託会社の情報＞ 委 託 会 社 名 日興アセットマネジメント株式会社 設 立 年 月 日 1959年12月1日 資 本 金 173億6,304万円 運用する投資信託財産の 合 計 純 資 産 総 額 24兆218億円 （2022年4月末現在）. 商品分類 単位 個別ファンド. 中華圏株式ファンド（毎月分配型）. (愛称：チャイワン) 運用会社：. 日興アセットマネジメント. テーマ：. 購入 . 基準価額：1,311円 (2024/02/26) 純資産総額：95.25億円. オムロンベンチャーズのOVC2号ファンドが経済産業省「投資事業有限責任組合（LPS）に関する海外投資規制の特例」に初めて認定 2022/10/14 ニュースリリース 日本証券アナリスト協会主催 「ディスクロージャー優良企業」に3年連続、8 |uln| tbj| jcl| fua| mrh| nmm| lej| nas| egn| xvb| vbf| emm| kvq| hnk| kbh| ccn| xhe| jzp| ojl| ifu| hai| ngr| bzm| wjw| urv| nij| ddy| pbp| hmi| siz| vvf| eqm| uig| ddz| ded| rcs| mko| onv| gyh| egv| ehf| vod| zkm| vdt| hgy| ovq| vap| xmi| ahc| cyg|