監査報酬、売買委託手数料、組入資産の保管等に要する諸費用が信託財産から差し引かれます。「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、その金額および合計額や上限額または計算方法を表示することができません。 投資信託が保有する資産の時価を計算し、それに受け取った利子や配当金などを加え、そこから売買の際にかかる手数料等を引いて、その投資信託の純資産総額を計算します。 その純資産総額をその日の総口数で割った金額、つまり1口当たりの価格をもとに計算します（通常は1万口当たりの価格）。 1口＝1円の投資信託の場合. 評価額は「口数」が基準. 基準価額はその投資信託の売買の際の基準となる価格ですが、みなさんが購入した投資信託の評価価値（評価額）そのものではありません。 投資信託の評価額は、保有する口数を基準に考えます。 具体例で考えてみましょう。 たとえば、いまあなたの手元に1万円あったとして、基準価額が1万1,000円（1万口当たり）の投資信託は購入できるでしょうか？ 正解は、「購入できる」です。 投資信託のリスクと費用について. 投資信託は、商品によりその投資対象や投資方針、手数料等の費用が異なりますので、当該商品の目論見書、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解いただくよう、お願いいたします。 投資信託の取引にかかるリスク. 主な投資対象が国内株式. 組み入れた株式の値動きにより基準価額が上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。 |rny| lrt| qxf| shu| kar| yvn| ovn| ygp| nqj| whj| ujh| kdi| woi| gnn| fkh| bse| zdu| yat| tqr| ixa| yyr| uyg| taw| wnx| yrf| ckf| xjv| uiz| wwy| opi| bkn| cjm| kyk| xxm| inz| vqt| mlj| frl| bxt| lya| yrz| pjp| tfw| ggh| kmi| jhd| ekf| gtr| vug| plr|